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“海西·源泉”悦·钱包净值型理财产品2019年第2季度报告
发布时间:2019-07-17 17:25:23

一、产品基本情况

产品名称

“海西•源泉”悦•钱包净值型理财产品

产品编码

YQBJZLC

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1082318000095

产品运作方式

开放式净值型

报告期末产品存续份额

2,796,931,375.66份

报告期末产品资产净值

2,797,757,890.86元

报告期内业绩比较基准

中国人民银行七天通知存款利率1.35%+【2.15%】

管理人

ca888亚洲城娱乐股份有限公司

托管人

南京银行股份有限公司

二、产品收益表现

报告期内,本理财产品七日年化收益率区间为3.6760%至3.8684%,算术平均值为3.7497%,同期产品业绩比较基准为中国人民银行七天通知存款利率1.35%+2.15%=3.5%。

 

三、投资组合情况

(一)报告期末资产组合情况

报告期末,本产品直接或间接投资于银行存款、同业存单、债券及逆回购等资产,具体的资产类型以及投资比例详见下表:

资产类型

资产规模(万元)

占比

银行存款

1054.57

0.35%

同业存单

4,935.89

1.62%

债券逆回购

0.00

0.00%

政策性金融债

124,426.75

40.82%

商业性金融债

174,426.77

57.22%

企业债券

0

0.00%

公司债券

0

0.00%

企业债务融资工具

0

0.00%

资产支持证券

0

0.00%

其他资产

0

0.00%

合计

304,843.98

100.00%

在产品的流动性方面,上述资产组合中银行存款、同业存单、政策性金融债等具有高流动性资产的投资占比为42.78%,为产品带来平稳收益的同时提供较强的流动性保障。

其中,前十大持仓资产明细如下表所示:

序号

资产名称

资产规模(万元)

占净资产比例

1

18国开11

41,744.79

14.92%

2

18农发08

41,228.65

14.74%

3

18泰隆商行二级

27,080.07

9.68%

4

19长安银行二级01

24,210.66

8.65%

5

18富邦华一二级01

19,584.64

7.00%

6

17国开08

19,126.99

6.84%

7

16国开15

14,243.37

5.09%

8

18江南农商二级01

10,540.42

3.77%

9

18贵州银行二级02

10,289.05

3.68%

10

16晋江农商二级

10,169.54

3.63%

(二)报告期末杠杆融资情况

项目

金额(万元)

杠杆水平

报告期末债券回购融资本金

25,000.00

108.96%

报告期末本产品杠杆水平为108.96%,即产品总资产未超过净资产规模的140%,符合产品协议对杠杆比例的要求。

ca888亚洲城娱乐股份有限公司

2019年7月17日

 

 

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