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悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎)2019年第2季度报告
发布时间:2019-07-17 17:31:54

一、产品基本情况

产品名称

悦盈系列净值型理财产品001期(周申月赎)

产品编码

YYJZLC001

全国银行业理财信息登记系统登记编码

C1082318000098

产品运作方式

开放式净值型

报告期末产品存续份额

848,603,431.45份

报告期内业绩比较基准

2019.4.1-2019.4.29:4.4%

2019.4.30-2019.5.13:4.1%-4.4%

2019.5.14-2019.6.10:4.05%-4.35%

2019.6.11-2019.6.30:4.35%

管理人

ca888亚洲城娱乐股份有限公司

托管人

中国邮政储蓄银行股份有限公司

二、报告期间产品申赎情况

序号

申购/赎回确认日

客户申购份额(份)

客户赎回份额(份)

产品份额(份)

1

2019/4/2

78,247,308.33

-

706,910,437.68

2

2019/4/9

77,215,468.97

50,791,976.11

733,333,930.54

3

2019/4/16

67,541,776.86

-

800,875,707.40

4

2019/4/23

47,250,285.41

-

848,125,992.81

5

2019/4/30

39,827,093.61

-

887,953,086.42

6

2019/5/7

12,425,265.13

-

900,378,351.55

7

2019/5/14

46,320,777.95

184,481,961.80

762,217,167.73

8

2019/5/21

38,667,256.91

-

800,884,424.64

9

2019/5/28

40,840,531.52

-

841,724,956.16

10

2019/6/4

28,303,234.78

-

870,028,190.94

11

2019/6/11

44,203,445.53

117,164,890.76

797,066,745.71

12

2019/6/18

33,445,158.25

-

830,511,903.96

13

2019/6/25

18,091,527.49

-

848,603,431.45

三、期末产品收益表现

估值日期

产品资产净值

产品份额净值

产品累计净值

2019-6-30

869,228,719.62

1.024305

1.024305

四、期末投资组合情况

报告期末,本产品通过中信证券ca888亚洲城娱乐三号资产管理产品、齐鲁证券(中泰证券)0005定向资产管理产品间接投资于银行存款、同业存单、债券及逆回购等资产,具体资产类型以及投资比例详见下表:

资产类型

占比

资产管理计划

100%

其中:

现金及银行存款

 

3.16%

同业存单

0.00%

债券逆回购

0.00%

政策性金融债

0.00%

商业性金融债

5.66%

企业债券

8.19%

公司债券

36.18%

企业债务融资工具

46.80%

资产支持证券

0.00%

其他资产

0.00%

穿透资产管理计划,则本产品前十大持仓资产明细如下表所示:

序号

资产名称

资产规模(万元)

1

17粤珠江PPN001

10,477.77

2

12晋煤销债

8,576.69

3

14西电债

7,247.82

4

15银川大桥项目NPB

6,214.93

5

17浏阳城建PPN001

5,304.97

6

17太证C4

5,286.03

7

17华融德

5,247.81

8

15大连万达MTN001

4,885.73

9

15平煤化PPN001

4,539.60

10

17美年MTN001

4,015.32

 

ca888亚洲城娱乐股份有限公司

2019年7月17日

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