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“海西·源泉”开放式理财产品运作公告2019.7.1-2019.7.15
发布时间:2019-07-14 10:48:30

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第107个投资周期于2019年7月2日正常到期,存续期限35天(2019年5月28日至2019年7月2日),兑付理财本金6592.1万元,支付管理费24653.77元、托管费632.12元后实现客户收益233882.97元,投资年化收益率为3.7%。

该产品第112个投资周期申购资金4654.3万元,起息日为2019年7月2日,兑付日为2019年8月6日,年化业绩比较基准3.7%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月4日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年03月31日到期。

该产品第107个投资周期于2019年7月2日正常到期,存续期限35天(2019年5月28日至2019年7月2日),兑付理财本金3866.7万元,支付管理费14461.68元、托管费370.78元后实现客户收益144602.7元,投资年化收益率为3.9%。

该产品第112个投资周期申购资金3271.9万元,起息日为2019年7月2日,兑付日为2019年8月6日,年化业绩比较基准3.9%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月4日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第64个投资周期于2019年7月2日正常到期,存续期限364天(2018年7月3日至2019年7月2日),兑付理财本金4524.8万元,支付管理费221109.5元、托管费4512.4元后实现客户收益2369009.99元,投资年化收益率为5.25%。

该产品第111个投资周期申购资金1004.4万元,起息日为2019年7月2日,兑付日为2020年6月30日,年化业绩比较基准4.35%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月4日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第125个投资周期于2019年7月3日正常到期,存续期限35天(2019年5月29日至2019年7月3日),兑付理财本金3116.6万元,支付管理费8667.04元、托管费298.85元后实现客户收益121034.75元,投资年化收益率为4.05%。

该产品第130个投资周期申购资金3019.7万元,起息日为2019年7月3日,兑付日为2019年8月7日,年化业绩比较基准4%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月5日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第109个投资周期申购资金3098.8万元,起息日为2019年7月3日,兑付日为2020年1月8日,年化业绩比较基准4.4%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月5日

 

“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)于2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月07日到期。

该产品于2019年7月2日开放申购、赎回申请,2019年7月3日确认申购赎回情况。期间新增申购金额286.5万元,赎回1127.565087万份,申购、赎回净值1.078798,折合赎回金额1216.41494万元、新增份额265.573338万份,产品最新份额为21727.859302万份,该开放期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月5日

 

“海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第46个投资周期于2019年7月4日正常到期,存续期限7天(2019年6月27日至2019年7月4日),赎回理财本金1587.50万元,支付管理费17392.77元、托管费579.48元后下发客户投资收益223208.36元,折算投资年化收益率为3.85%。

该产品第47个投资周期申购资金2133.30万元,产品最新余额为30761.57万元,起息日为2019年7月4日,收益下发日为2019年7月11日,业绩比较基准为3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月6日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第106个投资周期于2019年7月4日正常到期,存续期限91天(2019年4月4日至2019年7月4日),兑付理财本金5381.5万元,支付管理费60526.06元、托管费1341.69元后实现客户收益536674.64元,投资年化收益率为4%。

该产品第118个投资周期申购资金4786.3万元,起息日为2019年7月4日,兑付日为2019年10月10日,年化业绩比较基准3.9%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月6日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第118个投资周期申购资金3182.5万元,起息日为2019年7月4日,兑付日为2019年9月5日,年化业绩比较基准4%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月6日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第106个投资周期于2019年7月4日正常到期,存续期限91天(2019年4月4日至2019年7月4日),兑付理财本金2660.5万元,支付管理费19236.63元、托管费663.3元后实现客户收益278586.3元,投资年化收益率为4.2%。

该产品第118个投资周期申购资金4033.4万元,起息日为2019年7月4日,兑付日为2019年10月10日,年化业绩比较基准4.1%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月6日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第93个投资周期于2019年7月4日正常到期,存续期限182天(2019年1月3日至2019年7月4日),兑付理财本金4974.2万元,支付管理费49163.76元、托管费1984.23元后实现客户收益1140929.06元,投资年化收益率为4.6%。

该产品第117个投资周期申购资金3066.4万元,起息日为2019年7月4日,兑付日为2020年1月9日,年化业绩比较基准4.25%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月6日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第126个投资周期申购资金3024.7万元,起息日为2019年7月5日,兑付日为2019年10月11日,年化业绩比较基准4.2%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月7日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第108个投资周期于2019年7月9日正常到期,存续期限35天(2019年6月4日至2019年7月9日),兑付理财本金3902.5万元,支付管理费14595.7元、托管费374.21元后实现客户收益138457.14元,投资年化收益率为3.7%。

该产品第113个投资周期申购资金5097.2万元,起息日为2019年7月9日,兑付日为2019年8月13日,年化业绩比较基准3.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月11日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年02月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年03月31日到期。

该产品第108个投资周期于2019年7月9日正常到期,存续期限35天(2019年6月4日至2019年7月9日),兑付理财本金3190.4万元,支付管理费11932.02元、托管费305.93元后实现客户收益119311.42元,投资年化收益率为3.9%。

该产品第113个投资周期申购资金3012.1万元,起息日为2019年7月9日,兑付日为2019年8月13日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月11日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第65个投资周期于2019年7月9日正常到期,存续期限364天(2018年7月10日至2019年7月9日),兑付理财本金4962.7万元,支付管理费242508.13元、托管费4949.1元后实现客户收益2598277.32元,投资年化收益率为5.25%。

该产品第112个投资周期申购资金2024.8万元,起息日为2019年7月9日,兑付日为2020年7月7日,年化业绩比较基准4.3%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月11日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第126个投资周期于2019年7月10日正常到期,存续期限35天(2019年6月5日至2019年7月10日),兑付理财本金2999.3万元,支付管理费4766.28元、托管费287.6元后实现客户收益116479.4元,投资年化收益率为4.05%。

该产品第131个投资周期申购资金3138.5万元,起息日为2019年7月10日,兑付日为2019年8月14日,年化业绩比较基准4%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月12日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第86个投资周期于2019年7月10日正常到期,存续期限182天(2019年1月9日至2019年7月10日),兑付理财本金5027.5万元,支付管理费51321.65元、托管费2005.49元后实现客户收益1178225.08元,投资年化收益率为4.7%。

该产品第110个投资周期申购资金3000.7万元,起息日为2019年7月10日,兑付日为2020年1月8日,年化业绩比较基准4.4%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月12日

 

“海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第47个投资周期于2019年7月11日正常到期,存续期限7天(2019年7月4日至2019年7月11日),赎回理财本金1542.30万元,支付管理费17706.71元、托管费589.95元后下发客户投资收益227240.50元,折算投资年化收益率为3.85%。

该产品第48个投资周期申购资金617.10万元,产品最新余额为29836.37万元,起息日为2019年7月11日,收益下发日为2019年7月18日,业绩比较基准为3.8%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月13日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第107个投资周期于2019年7月11日正常到期,存续期限91天(2019年4月11日至2019年7月11日),兑付理财本金5540万元,支付管理费62213.37元、托管费1381.21元后实现客户收益545574.59元,投资年化收益率为3.95%。

该产品第119个投资周期申购资金4687.4万元,起息日为2019年7月11日,兑付日为2019年10月10日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月13日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第110个投资周期于2019年7月11日正常到期,存续期限63天(2019年5月9日至2019年7月11日),兑付理财本金4190.8万元,支付管理费32502.3元、托管费723.34元后实现客户收益289335.97元,投资年化收益率为4%。

该产品第119个投资周期申购资金2999万元,起息日为2019年7月11日,兑付日为2019年9月12日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月13日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第107个投资周期于2019年7月11日正常到期,存续期限91天(2019年4月11日至2019年7月11日),兑付理财本金5358万元,支付管理费38741.46元、托管费1335.83元后实现客户收益554367.12元,投资年化收益率为4.15%。

该产品第119个投资周期申购资金3761.4万元,起息日为2019年7月11日,兑付日为2019年10月10日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月13日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第94个投资周期于2019年7月11日正常到期,存续期限182天(2019年1月10日至2019年7月11日),兑付理财本金4970.4万元,支付管理费88416.75元、托管费1982.71元后实现客户收益1102882.54元,投资年化收益率为4.45%。

该产品第118个投资周期申购资金3224.2万元,起息日为2019年7月11日,兑付日为2020年1月9日,年化业绩比较基准4.2%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年7月13日

 

“海西·源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列新客专属理财产品2017001期(投资周期63天)于2017年1月12日成立,该笔理财共划分115个投资周期,预计运作期限924天,2019年7月25日到期。

该产品第113个投资周期于2019年7月11日正常到期,存续期限63天(2019年5月9日至2019年7月11日),兑付理财本金1148.7万元,支付管理费5921.52元、托管费198.27元后实现客户收益86246.7元,投资年化收益率为4.35%。

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ca888亚洲城娱乐股份有限公司

2019年7月13日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第116个投资周期于2019年7月12日正常到期,存续期限91天(2019年4月12日至2019年7月12日),兑付理财本金3030.1万元,支付管理费21908.34元、托管费755.45元后实现客户收益324843.02元,投资年化收益率为4.3%。

该产品第127个投资周期申购资金3005.4万元,起息日为2019年7月12日,兑付日为2019年10月11日,年化业绩比较基准4.2%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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ca888亚洲城娱乐股份有限公司

2019年7月14日

 

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