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“海西·源泉”开放式理财产品运作公告2019.8.1-2019.8.15
发布时间:2019-08-16 15:41:37

“海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第50个投资周期于2019年8月1日正常到期,存续期限7天(2019年7月25日至2019年8月1日),赎回理财本金1418.60万元,支付管理费18453.55元、托管费614.86元后下发客户投资收益230725.98元,折算投资年化收益率为3. 75%。

该产品第51个投资周期申购资金1607.60万元,产品最新余额为32249.32万元,起息日为2019年8月1日,收益下发日为2019年8月8日,业绩比较基准为3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月2日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第122个投资周期申购资金4293.10万元,起息日为2019年8月1日,兑付日为2019年10月31日,年化业绩比较基准3.80%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月2日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第113个投资周期于2019年8月1日正常到期,存续期限63天(2019年5月30日至2019年8月1日),兑付理财本金3167.00万元,支付管理费21888.71元、托管费546.63元后实现客户收益218652.54元,投资年化收益率为4.00%。

该产品第122个投资周期申购资金2634.20万元,起息日为2019年8月1日,兑付日为2019年10月10日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月2日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第122个投资周期申购资金3000.40万元,起息日为2019年8月1日,兑付日为2019年10月31日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月2日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第97个投资周期于2019年8月1日正常到期,存续期限182天(2019年1月31日至2019年8月1日),兑付理财本金5528.40万元,支付管理费94278.29元、托管费2205.30元后实现客户收益1226697.30元,投资年化收益率为4.45%。

该产品第121个投资周期申购资金2448.60万元,起息日为2019年8月1日,兑付日为2020年2月6日,年化业绩比较基准4.15%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月2日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第130个投资周期申购资金2219.50万元,起息日为2019年8月2日,兑付日为2019年11月1日,年化业绩比较基准4.15%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月5日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第112个投资周期于2019年8月6日正常到期,存续期限35天(2019年7月2日至2019年8月6日),兑付理财本金4654.30万元,支付管理费17406.56元、托管费446.30元后实现客户收益165131.26元,投资年化收益率为3.70%。

该产品第117个投资周期申购资金3558.20万元,起息日为2019年8月6日,兑付日为2019年9月10日,年化业绩比较基准3.60%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月7日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第112个投资周期于2019年8月6日正常到期,存续期限35天(2019年7月2日至2019年8月6日),兑付理财本金3271.90万元,支付管理费12237.09元、托管费313.74元后实现客户收益122359.02元,投资年化收益率为3.90%。

该产品第117个投资周期申购资金3021.00万元,起息日为2019年8月6日,兑付日为2019年9月10日,年化业绩比较基准3.80%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月7日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第69个投资周期于2019年8月6日正常到期,存续期限364天(2018年8月7日至2019年8月6日),兑付理财本金2525.70万元,支付管理费123421.03元、托管费2518.78元后实现客户收益1284577.14元,投资年化收益率为5.10%。

该产品第116个投资周期申购资金1925.20万元,起息日为2019年8月6日,兑付日为2020年8月4日,年化业绩比较基准4.25%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月7日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第130个投资周期于2019年8月7日正常到期,存续期限35天(2019年7月3日至2019年8月7日),兑付理财本金3019.70万元,支付管理费8397.44元、托管费289.56元后实现客户收益115823.92元,投资年化收益率为4.00%。

该产品第135个投资周期申购资金2516.90万元,起息日为2019年8月7日,兑付日为2019年9月11日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月8日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第114个投资周期申购资金2505.10万元,起息日为2019年8月7日,兑付日为2020年2月5日,年化业绩比较基准4.35%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月8日

“海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第51个投资周期于2019年8月8日正常到期,存续期限7天(2019年8月1日至2019年8月8日),赎回理财本金2883.38万元,支付管理费18562.17元、托管费618.48元后下发客户投资收益232086.31元,折算投资年化收益率为3.75%。

该产品第52个投资周期申购资金1496.10万元,产品最新余额为30862.03万元,起息日为2019年8月8日,收益下发日为2019年8月15日,业绩比较基准为3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月9日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第110个投资周期于2019年8月8日正常到期,存续期限91天(2019年5月9日至2019年8月8日),兑付理财本金3688.30万元,支付管理费41355.50元、托管费919.55元后实现客户收益358622.67元,投资年化收益率为3.90%。

该产品第123个投资周期申购资金3979.30万元,起息日为2019年8月8日,兑付日为2019年11月7日,年化业绩比较基准3.80%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月9日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第114个投资周期于2019年8月8日正常到期,存续期限63天(2019年6月6日至2019年8月8日),兑付理财本金4408.20万元,支付管理费30467.94元、托管费760.87元后实现客户收益304345.42元,投资年化收益率为4.00%。

该产品第123个投资周期申购资金2667.30万元,起息日为2019年8月8日,兑付日为2019年10月10日,年化业绩比较基准3.90%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月9日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第110个投资周期于2019年8月8日正常到期,存续期限91天(2019年5月9日至2019年8月8日),兑付理财本金3935.10万元,支付管理费28452.57元、托管费981.08元后实现客户收益402241.43元,投资年化收益率为4.10%。

该产品第123个投资周期申购资金2966.30万元,起息日为2019年8月8日,兑付日为2019年11月7日,年化业绩比较基准4.00%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月9日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第122个投资周期申购资金2557.10万元,起息日为2019年8月8日,兑付日为2020年2月6日,年化业绩比较基准4.15%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月9日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016003期(投资周期91天)于2016年11月25日成立,该笔理财共划分179个投资周期,预计运作期限1456天,2020年11月20日到期。

该产品第119个投资周期于2019年8月9日正常到期,存续期限91天(2019年5月10日至2019年8月9日),兑付理财本金3668.50万元,支付管理费26524.21元、托管费914.61元后实现客户收益388709.79元,投资年化收益率为4.25%。

该产品第131个投资周期申购资金2989.10万元,起息日为2019年8月9日,兑付日为2019年11月8日,年化业绩比较基准4.15%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月12日

 

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017101期(月稳盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第113个投资周期于2019年8月13日正常到期,存续期限35天(2019年7月9日至2019年8月13日),兑付理财本金5097.20万元,支付管理费19062.13元、托管费488.77元后实现客户收益178402.00元,投资年化收益率为3.65%。

该产品第118个投资周期申购资金4003.00万元,起息日为2019年8月13日,兑付日为2019年9月17日,年化业绩比较基准3.55%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月14日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017001期(月悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分142个投资周期,预计运作期限1141天,2020年3月31日到期。

该产品第113个投资周期于2019年8月13日正常到期,存续期限35天(2019年7月9日至2019年8月13日),兑付理财本金3012.10万元,支付管理费11265.81元、托管费288.83元后实现客户收益111198.75元,投资年化收益率为3.85%。

该产品第118个投资周期申购资金3053.10万元,起息日为2019年8月13日,兑付日为2019年9月17日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月14日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017012期(年悦盈)于2017年2月14日成立,该笔理财共划分141个投资周期,预计运作期限1470天,2021年2月23日到期。

该产品第70个投资周期于2019年8月13日正常到期,存续期限364天(2018年8月14日至2019年8月13日),兑付理财本金2552.30万元,支付管理费124721.17元、托管费2545.31元后实现客户收益1298105.66元,投资年化收益率为5.10%。

该产品第117个投资周期申购资金2026.30万元,起息日为2019年8月13日,兑付日为2020年8月11日,年化业绩比较基准4.15%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月14日

 “海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)运作公告

我行发行的“海西·源泉”行云流水系列开放式净值型理财产品001期(享盈-双周开放)于2017年12月6日成立,预计运作期限1827天,2022年12月7日到期。

该产品于2019年8月13日开放申购、赎回申请,2019年8月14日确认申购赎回情况。期间新增申购金额562.20万元,赎回582.032122万份,申购、赎回净值1.083785,折合赎回金额630.797671万元、新增份额518.73756万份,产品最新份额为20044.753414万份,该开放期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月15日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2016002期(投资周期35天)于2016年10月19日成立,该笔理财共划分144个投资周期,预计运作期限1127天,2019年11月20日到期。

该产品第131个投资周期于2019年8月14日正常到期,存续期限35天(2019年7月10日至2019年8月14日),兑付理财本金3138.50万元,支付管理费8727.91元、托管费300.95元后实现客户收益120380.52元,投资年化收益率为4.00%。

该产品第136个投资周期申购资金2520.20万元,起息日为2019年8月14日,兑付日为2019年9月18日,年化业绩比较基准3.90%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月15日

 “海西·源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币私人银行理财产品2017001期(投资周期182天)于2017年4月5日成立,该笔理财共划分145个投资周期,预计运作期限1288天,2020年10月14日到期。

该产品第90个投资周期于2019年8月14日正常到期,存续期限182天(2019年2月13日至2019年8月14日),兑付理财本金4219.10万元,支付管理费61430.49元、托管费1683.02元后实现客户收益1009809.40元,投资年化收益率为4.80%。

该产品第115个投资周期申购资金3001.90万元,起息日为2019年8月14日,兑付日为2020年2月12日,年化业绩比较基准4.30%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月15日

 “海西·源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)运作公告

我行发行的“海西•源泉” 行云流水系列净值型理财产品002期(享盈-周周滚动)于2018年7月26日成立,该笔理财共划分120个投资周期,预计运作期限882天,2020年12月24日到期。

该产品第52个投资周期于2019年8月15日正常到期,存续期限7天(2019年8月8日至2019年8月15日),赎回理财本金925.70万元,支付管理费17763.86元、托管费591.87元后下发客户投资收益222102.36元,折算投资年化收益率为3.75%。

该产品第53个投资周期申购资金1420.50万元,产品最新余额为31356.83万元,起息日为2019年8月15日,收益下发日为2019年8月22日,业绩比较基准为3.65%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月16日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017103期(季稳盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第111个投资周期于2019年8月15日正常到期,存续期限91天(2019年5月16日至2019年8月15日),兑付理财本金6818.80万元,支付管理费76455.75元、托管费1700.03元后实现客户收益663009.90元,投资年化收益率为3.90%。

该产品第124个投资周期申购资金3938.00万元,起息日为2019年8月15日,兑付日为2019年11月14日,年化业绩比较基准3.75%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月16日

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017002期(双月悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1092天,2020年2月13日到期。

该产品第115个投资周期于2019年8月16日正常到期,存续期限63天(2019年6月13日至2019年8月15日),兑付理财本金3014.30万元,支付管理费20833.60元、托管费520.28元后实现客户收益208109.71元,投资年化收益率为4.00%。

该产品第124个投资周期申购资金2525.20万元,起息日为2019年8月15日,兑付日为2019年10月17日,年化业绩比较基准3.85%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月16日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017003期(季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1120天,2020年3月12日到期。

该产品第111个投资周期于2019年8月15日正常到期,存续期限91天(2019年5月16日至2019年8月15日),兑付理财本金6022.50万元,支付管理费43545.39元、托管费1501.50元后实现客户收益615613.11元,投资年化收益率为4.10%。

该产品第124个投资周期申购资金3085.10万元,起息日为2019年8月15日,兑付日为2019年11月14日,年化业绩比较基准3.95%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月16日

 

“海西·源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)运作公告

我行发行的“海西•源泉”行云流水系列人民币理财产品2017006期(双季悦盈)于2017年2月16日成立,该笔理财共划分140个投资周期,预计运作期限1218天,2020年6月18日到期。

该产品第98个投资周期于2019年8月15日正常到期,存续期限182天(2019年2月14日至2019年8月15日),兑付理财本金6331.30万元,支付管理费100298.22元、托管费2525.58元后实现客户收益1436422.40元,投资年化收益率为4.55%。

该产品第123个投资周期申购资金2499.30万元,起息日为2019年8月15日,兑付日为2020年2月13日,年化业绩比较基准4.05%,该投资周期申购资金已进入本期理财产品运作。

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2019年8月16日

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